При этом чем выше ваша маржа — тем больше “запас прочности” и меньше риск маржин-колла. При этом маржа — инструмент управления рисками не только для брокера, но и инвестора. Чем выше планка начальной маржи, тем прочнее защита от досрочного закрытия позиций, зато меньше возможностей для активного увеличения вложений.
- Ограничение кредитного плеча позволяет трейдерам снизить риск и избежать внесения больших депозитов для выполнения требования по поддержанию, чтобы избежать маржин-колла.
- Только потому, что рынок продолжал падать, брокер воспользовался своим правом предпринять дальнейшие действия и осуществить продажу.
- В XXI веке предупреждение приходит в электронном письме или всплывает в торговом терминале.
Если ваш капитал (баланс плюс/минус открытая прибыль/убыток) падает ниже 50% маржи, необходимой для удержания позиций, которые открыты. Проще говоря, Маржин-колл предупреждает трейдеров о приближении уровня Stop Out (стоп аут). Маржин-колл (англ. Margin Call) — уведомление, сообщающее о необходимости внести больше денег на торговый счет или закрыть убыточные позиции, чтобы высвободить больше маржи. После открытия сделки не придётся рассчитывать уровень маржи вручную — значение отображается в нижней части платформы MetaTrader 5, в графе «Баланс». Трейдер нон-стоп сможет отслеживать размер локированной маржи, а также размер свободной маржи и её уровень в процентах.
Понятие margin call знакомо каждому трейдеру, торгующему с кредитным плечом как на фондовой и срочной биржах, так и на рынке форекс. Простыми словами, маржин колл представляет собой предупреждение брокера о недостаточном уровне средств на счёте. Это своего рода красная лампочка для трейдера, сигнализирующая о том, что нужно срочно принимать решение по остатку средств. В противном случае просадка может вызвать закрытие позиций по стоп-ауту. Маржин колл — это предупреждение, а стоп аут (stop out) — это принудительное закрытие позиций.
Маржинальный риск: как торговать и не попасть в margin call
Трейдер может пополнить свой торговый счет, увеличив размер средств, или закрыть торговые позиции полностью или частично, чтобы превратить используемую маржу в свободную маржу. Если вы хотите проверить все на практике, вы можете сделать это без риска на демо-счете с использованием виртуальных средств. Попробуйте прямо сейчас совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже. Поскольку уровень маржи равен 50%, что, например, соответствует минимальному уровню поддерживаемой маржи, брокер закрывает торговую позицию.
Как избежать маржин колла
Тут мы предполагаем, что торгуемый актив деноминирован в той же валюте, что и аккаунт пользователя. Если актив котируется в другой валюте, колебания валютного курса могут повлиять на маржинальные требования, нереализованную прибыль/убыток и общий уровень собственного капитала. Если стоимость вашей позиции упадет ниже $1 950, значит ваш капитал будет ниже 50% от требуемой маржи (ниже уровня собственного капитала в $450). Маржин-колл – это то, что происходит, когда сумма средств на вашем аккаунте опускается ниже маржи (маржинального требования), необходимой для поддержания ваших сделок открытыми. Маржин Колл на Форекс или любом другом рынке может надолго выбить трейдера из колеи.
Полученную цифру осталось сравнить с установленным брокером процентным уровнем маржин колла. Маржин колл практикуется только в торговле с кредитным плечом (левериджем), в случае открытия сделок на собственные средства он не используется. Поскольку торговля на валютном рынке форекс ведётся всегда с применением левериджа, требование margin call может коснуться любого трейдера. Маржин колл — маржинальное требование к трейдеру, посредством которого брокер предупреждает, что маржа по открытым позициям достигла критического значения.
Что делать при опасном снижении баланса
Владельцу маржинального счета не нужно делать никаких дополнительных депозитов до тех пор, пока стоимость активов на маржинальном счете остается выше этого уровня. Но если баланс счета трейдера опускается ниже пороговых значений, установленных брокером, пользователь получает маржин-колл. Маржин-колл — это приказ брокерских служб или финансовых институтов трейдеру, требующий от клиента внести на счет дополнительные средства или ценные бумаги.
Это означает, что если одна позиция принесет значительный убыток, то другие позиции могут оказаться прибыльными, что смягчит общее воздействие на счет. Когда рынки нестабильны, цены обычно движутся быстро и непредсказуемо. Такая непредсказуемость рынка затрудняет для трейдеров поддержание требования по начальной марже. Финансовые регуляторы несут ответственность за установление минимальных требований к обслуживанию, чтобы гарантировать наличие у трейдеров надлежащих инструментов управления рисками.
Внесите дополнительные средства на свой аккаунт
У каждого брокера могут быть свои требования к первоначальному взносу и поддержанию маржи, поэтому трейдеры должны знать о них до совершения сделки. Это поможет им избежать неожиданных маржинальных требований в будущем. Когда стоимость актива резко падает, сохранить открытую позицию может оказаться затруднительным, поскольку ее размер слишком велик по сравнению с текущей рыночной стоимостью. Поэтому трейдерам необходимо понимать концепцию маржи и держать на своем брокерском счете достаточное количество денежных средств или других активов. Чтобы избежать маржин колла, всегда используйте стоп—лосс, диверсифицируйте портфель и постоянно контролируйте свои ставки риска.
Это торговля активами с использованием заемных средств, которые предоставляет брокер или биржа. Это позволяет инвестору увеличить потенциальную прибыль, но и значительно повышает риск потери. Когда клиент торгует только на собственные средства, у брокера нет риска лишиться своих денег. Если же предоставлен маржинальный кредит, возникает вероятность его потери.
Порядок выставления маржин-колла регулируется внутренними документами брокера и зависит от типа рынка и условий торговли. Обычно конторы отслеживают состояние маржи в режиме реального времени и автоматически отправляют колл при снижении уровня обеспечения. Это уведомление может прийти в виде электронного письма, всплывающего окна в торговом терминале или смс-сообщения.
- Трейдер должен знать о требованиях брокера в отношении маржинального обеспечения независимо от того, торгует он на Форекс или использует криптовалютные фьючерсы.
- Профессиональные трейдеры всегда учитывают возможность маржин-колла в своих стратегиях управления рисками.
- В таких случаях часто ужесточаются условия по минимальной марже и снижается размер допустимого плеча.
- Для каждого трейдера, от новичка до профи, маржин колл — это волнующее событие.
Что такое начальная маржа и минимальная маржа?
Если маржовый Коля всё-таки пришел, то с этого момента нельзя входить в другие позиции с плечом. Нужно разобраться, почему возник маржин-колл, и принять соответствующие меры. Таким образом, Margin Call — это всего лишь оповещение от брокера, который предупреждает об уменьшении маржи и возможном скором принудительном закрытии некоторых или всех позиций.
Следует отметить, что во время маржин-колла трейдеры все равно могут вручную закрыть часть своих позиций, чтобы повысить ликвидность и снизить риск. В случае необходимости брокер может быть вынужден ликвидировать открытые сделки, чтобы защитить себя от будущих потерь. Пока не появился интернет, трейдер, попавший в просадку, получал телефонный звонок от брокера о DAX100 срочном внесении дополнительных средств. Отсюда и название «margin call», в буквальном переводе — звонок о запасе, резерве.
Маржой называется сумма залога, замороженная (локированная) на счёте при открытии сделки. ➤ Таким образом, трейдер должен внести не менее 50 евро, чтобы удовлетворить маржинальные требования брокера. Таким образом, любой трейдер, занимающийся маржинальной торговлей, может получить марин колл, если маржинальные требования его брокера были нарушены. Трейдер должен знать о требованиях брокера в отношении маржинального обеспечения независимо от того, торгует он на Форекс или использует криптовалютные фьючерсы.
Если и их не хватит, то брокер начнёт закрывать позиции в случайном порядке, пока не получит всю причитающуюся ему сумму. При стоп-ауте брокер автоматически закроет все или только часть позиций, открытых трейдером. Интересна история происхождения этого термина, дословно означающий “Звонок о марже”.
Что это такое и что делать инвестору при его наступлении — в статье. Дополнительно рекомендуется использовать стоп-лоссы, избегать торговли на пределе возможностей и учитывать волатильность рынка. Такая стратегия помогает сохранить баланс счета даже при неблагоприятных изменениях. Простое соблюдение базовых правил может существенно снизить вероятность получения маржин-колла. Знание того, как рассчитать маржин колл, позволяет заблаговременно оценить риски и принять меры до наступления критической ситуации. Особенно это важно на высоковолатильных рынках, где значения могут меняться в течение нескольких секунд.
Требование к поддерживающей марже – это минимальная сумма собственного капитала, которую трейдер должен поддерживать на своем маржинальном счете, чтобы удерживать открытые позиции. Она выражается в процентах от ценных бумаг, используемых в качестве обеспечения на маржинальном счете, и устанавливается брокером. Если при маржинальной торговле котировки пошли не в ту сторону, на какую рассчитывал трейдер, он начинает нести убытки. Убытки уменьшают размер маржи, и когда она достигает критического значения, трейдер получает уведомление от брокера о необходимости пополнить счет. Когда инвестор хочет потратить на сделку больше денег, чем у него есть, он может взять деньги в долг у брокера. Тогда залогом по займу будут собственные средства на брокерском счете, они заблокированы как некий страховой депозит.
